大摩优质信价纯债A - 000419今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-08-05 16:56:49
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210805 | 1.0538 | 0.09% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210804 | 1.0532 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210803 | 1.0521 | -0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210802 | 1.0532 | 0.16% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210730 | 1.0521 | 0.07% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210729 | 1.0512 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210728 | 1.0513 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210727 | 1.0518 | 0.06% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210726 | 1.0503 | -0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210723 | 1.0506 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210722 | 1.0504 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210721 | 1.0502 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210720 | 1.0498 | 0.03% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210719 | 1.0496 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210716 | 1.0489 | 0.08% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210715 | 1.0481 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210714 | 1.0481 | 0.1% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210713 | 1.0469 | 0.09% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210712 | 1.0459 | 0.08% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210709 | 1.0451 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210708 | 1.0448 | 0.07% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210707 | 1.0434 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210706 | 1.0433 | 0.03% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210705 | 1.0431 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210702 | 1.0419 | -0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210701 | 1.0406 | -0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210630 | 1.0419 | 0.08% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210629 | 1.0397 | -0.12% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210628 | 1.0412 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210625 | 1.0407 | 0.06% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210624 | 1.04 | 0% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210623 | 1.0403 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210622 | 1.0405 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210621 | 1.0393 | 0.03% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210618 | 1.0392 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210617 | 1.0405 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210616 | 1.0405 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210615 | 1.0402 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210611 | 1.0398 | -0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210610 | 1.0406 | 0.06% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210609 | 1.0392 | -0.08% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210608 | 1.04 | 0% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210607 | 1.0397 | -0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210604 | 1.0405 | -0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210603 | 1.0396 | -0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210602 | 1.0403 | 0.03% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210601 | 1.0404 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210531 | 1.0401 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210528 | 1.0403 | 0.03% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210527 | 1.039 | 0% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210526 | 1.0393 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210525 | 1.0388 | -0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210524 | 1.0383 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210521 | 1.0595 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210520 | 1.0583 | 0.03% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210519 | 1.0582 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210518 | 1.0583 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210517 | 1.0573 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210514 | 1.0569 | -0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210510 | 1.0555 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210507 | 1.0551 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210506 | 1.0545 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210430 | 1.0545 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210429 | 1.0531 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210428 | 1.0535 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210427 | 1.0532 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210426 | 1.0526 | -0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210423 | 1.0533 | 0.03% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210422 | 1.0531 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210421 | 1.0526 | 0.06% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210420 | 1.0513 | -0.06% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210419 | 1.0514 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210416 | 1.0515 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210415 | 1.0493 | -0.06% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210414 | 1.0501 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210413 | 1.0502 | 0.12% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210412 | 1.0509 | 0.18% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210409 | 1.0492 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210408 | 1.0488 | -0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210407 | 1.0488 | -0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210406 | 1.05 | 0.09% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210402 | 1.0485 | -0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210401 | 1.0495 | 0.04% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210331 | 1.048 | 0% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210330 | 1.0482 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210329 | 1.0485 | 0.05% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210326 | 1.0479 | -0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210325 | 1.0482 | 0.02% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210324 | 1.0481 | 0.01% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 20210323 | 1.0475 | 0.05% |